揭秘加密市场：Trader 如何收获稳稳幸福

加密市场真的是个过山车，牛市虽好，但背后却暗藏玄机。12月17日，微小发报道邀请了Gate.io的产品经理Chloe、资深交易员LOYAL路遥以及超强社区主理人Ice，聊聊他们如何在波动的市场中找到“稳稳的幸福”，以及交易员们是如何“盆满钵满”的，还有哪些心路历程值得分享？

最近这段时间，市场波动得像是过了场狂欢派对，比特币凌晨插针反弹，大家或多或少都经历了恐慌、止损甚至爆仓，当然也有抄底盈利的各种酸甜苦辣。在牛市里，交易频率暴增，很多人也开始深入思考交易心得。

今天，微小发报道请来了三位大咖，他们经历过市场的风风雨雨，各自都有一套独特的交易秘笈。今天的讨论将围绕如何应对极端行情、做好风险管理、聊聊最近看好的赛道，以及如何挖掘下一个百倍机会等话题。

微小发报道：请各位嘉宾先做个自我介绍。

Chloe： 大家好，我是Gate.io的产品经理Chloe，今天很高兴能参加这个讨论。Gate.io是全球顶尖的加密货币交易平台之一，我们致力于为用户提供安全、便捷、创新的交易体验。作为产品经理，我负责产品的创新与优化，密切关注市场动态与用户需求，以便为交易者提供专业的工具支持。最近我们刚启动了Gate.io的官方推特，欢迎大家关注，我们会持续更新产品功能和技术创新，希望今天的分享能给大家带来启发，探索加密行业的“稳稳的幸福”。

LOYAL 路遥： 大家好，我是路遥，来自一家新加坡的做市商公司，很荣幸能参与今天的讨论。希望大家可以一起探讨，如何将手里的资产慢慢翻倍，共同学习进步。

Ice： 大家好，我是Ice。在加密领域深耕多年，参与过不少项目的研究和投资，对市场有一定的敏锐洞察力。我主要活跃在一级市场。

微小发报道：上周12月10日，BTC凌晨插针，爆仓情况之惨烈超乎想象，远超“312”。不过好在比特币在短短两天后重回10万。请各位嘉宾回顾一下当天的市场情绪和舆论风向，您当时的第一反应是什么？或者有没有一些高超的操作，比如爆仓、止损、抄底的经历，能分享一下吗？ 12月10日凌晨，比特币短线回落至94,000美元附近，随后迅速反弹至96,000美元，整个过程大约持续了10分钟。记得那时候，比特币在12月后经历了两次大规模短期下跌，而这次下跌创下了近两年的新高。我的第一反应是比特币在进行回调，毕竟突破10万美元后，长期持有者可能会选择获利了结，这在牛市中是常见的现象。这样的短期回调有助于市场消化前期的涨幅，为后续行情铺路。不过，由于我交易风格比较保守，突破10万美元后几乎没开单，所以当天那波插针时，我没有做多或做空。

上周比特币插针时，我正和朋友在一起，完全没注意到这事。回到家才发现朋友圈和推特上大家都在热议。那次突发的暴跌确实让人印象深刻，市场上很多散户都很害怕，担心价格会直接跌到8万或7万，很多人选择出货。尤其是一些Web2的老板，最近才进场的房地产大佬们，在高位买了BTC，暴跌时非常紧张，感觉自己被割了。早上了解到，有朋友的爆仓规模甚至达到了100到400万美元，他们还找了专业交易员帮忙。

我觉得这次暴跌是大资金在震仓。但对于看好比特币的人来说，突然的下跌时一定要保持冷静，不要因为一次插针就慌了。我的开仓时都会设定止盈止损，以此来避免过多的损失。当资金大幅波动时，建议大家可以分批购买。好的情况是市场能及时回调，帮助一部分人平复心态。最近牛市还在，大家应该保持理性，根据大盘情况操作，别盲目跟风。

12月10号比特币插针的主要原因我记得是因为量子芯片的消息影响。在市场本身调整的情况下，这个消息可能加剧了恐慌。我们社区的人24小时在线，插针那一瞬间，大家在群里呼喊“插针了”，接着就开始分析原因。 其实，12月5号的跌幅比12月10号更让人心慌。12月5日，比特币瞬间跌至90,500美元，感觉就像被雷劈了一样，这次跌幅似乎没啥新闻引发，至少我没找到什么负面消息。当时，如果你是个交易员，应该能感觉到市场在回撤，那段时间合约费率高得离谱，很多锁仓套利的组合都是交易所在贴钱。在这样的合约费率下，价格不可能长时间维持。所以我就小心翼翼地开单，没像10月、11月底和12月初那样疯狂。庆幸没有重仓，所以没爆仓的风险。当时群里讨论其他项目，看到插针后，我果断买了点小仓位，大概10%，随后通过反弹赚了点小钱。

微小发报道：在面对突如其来的黑天鹅事件和突发下跌时，嘉宾们都有哪些提前的准备和风险预案呢？比如仓位管理、挂单策略、止损点位设定等。除此之外，大家可以分享一下自己的交易策略，比如偏好左侧还是右侧交易呢？

Chloe：我们这个行业特别容易碰到极端行情，比如“519”和“312”。作为一个保守派，我会严格控制仓位大小，不会把资金过于集中在单一资产上，通常控制在总资金的20%到30%之间。此外，我会使用挂单策略，设置动态止损止盈单。在市场波动大的时候，我会用限价单来降低损失，还会根据市场趋势进行交易。比如现在是牛市，我就会减少空单的策略。

交易中有句话说“截断亏损，让利润奔跑”，但实际操作时人们常常不太理性。比如，面对收益时，大家通常厌恶风险，倾向于获利了结；而面对损失时，却更愿意冒险，已经损失了不少，还是选择继续持有。这也是为什么有些人获利后早早出局，而亏损的单子却要扛很久，甚至补仓拉低均价，想要回本。面对这种非理性现象，我们需要设置止损来保护资金。止盈止损一般是根据亏盈比例来设定的，结合支撑位和阻力位。我个人喜欢根据压力支撑位来设置止盈止损。 这里要聊聊 Gate 的两个超实用功能：止盈止损和新出的智能撑压线。💡止盈止损功能支持全仓、部分仓位、K 线和追踪委托、MMR等多种模式。我个人最爱 MMR 止盈止损，能帮我把损失控制在可接受的范围内，简直是我的小救星。

智能撑压线功能基于 BOLL20 指标和 AI 算法，能在 K 线图上清晰显示当前市场的撑压线和压力线，给交易提供了不少安全感。大家快去试试这些新功能，让交易更稳健！🚀

LOYAL 路遥： 我不会用太大的仓位碰合约，但我得保持基本的手感。面对黑天鹅事件，无论是 BTC 还是山寨币，都得有风险管理预案，不能因为突发事件慌乱，导致心态崩溃。一旦慌了，资金就会伴随心态一点点流失，真不值当。

我的核心原则是合理分配仓位，不要因为一次事件就让交易所账户的资金遭受重创。牛市的不确定性很高，拉盘的时机也让人捉摸不透。山寨币的市场操控更是变幻莫测，我们得保持灵活，制定适合自己的挂单策略，这个得通过时间和市场来打磨。

我偏向右侧交易，15 分钟 K 线分析后再进场。遇到黑天鹅事件，调整心态很重要，心态不好的时候尽量别碰合约，保持账户多分多挂。

Ice： 我也是个比较保守的投资者，仓位一定得留 20% 不动，这部分是应急基金。经历过 2021 年和熊市动荡，我深知必须留一部分仓位作为最后的保障，哪怕是 10% 或 20%，这部分我是绝对不会动的。

通常情况下，单币仓位不会超过总资金的 30%。挂单策略主要是在压力位和支撑位提前设置买卖单，止损点位基本根据技术指标来定。我偏向右侧交易，等市场趋势明确再入场。这种保守策略有好有坏，坏处是可能错过初期涨幅，但好处是能降低风险。面对短期暴力拉升，没有重大利好时，我通常快进快出，从不追高。现货投资我会多一些，合约操作基本靠技术指标，仓位控制也得当。📊 微小发报道：大家都在关注啥市场指标来调控加仓减仓呢？像比特币 ETF 的流入流出、链上数据（比如地址活跃数）、资金费率、宏观经济数据等这些都很重要。有没有哪些指标是你觉得被忽视但又特别关键的？这些指标对你以往的操作有没有帮助呢？

Chloe：我不太搞技术流，更关注跟人相关的指标。比如恐慌指数，这玩意儿可重要了，能反映市场情绪。它分析市场参与者的恐慌和贪婪程度。如果指数显示人们贪婪，说明市场可能过热，投资者可能有点乐观过头了；要是指数显示恐慌，市场情绪会变得谨慎，可能有被低估的机会。

还有，我还会关注社交媒体上的舆论。在这个时代，大家都能发声，社交媒体上的讨论往往能反映市场情绪。我会监控这些讨论，看看市场情绪走向。例如，马斯克突然发个推和某个代币相关的，那个币可能立马涨一波。这种动态可得好好留意。

LOYAL 路遥：说到指标分析，我觉得市场情绪才是关键。我最近接触了不少 TON 上的项目，Sui 上也有一些。如果我打算买现货，我会先分析项目的投资背景、领头人、团队信息，以及背后的做市商。如果项目不错，社区建设也好，还有大 KOL 在推，我可能会谨慎地投个1000到5000美元。

如果这期间出现砸盘，我会观察项目的情况，包括社区的活跃度，决定是减仓还是补仓。同时，我也会关注项目在市场上的资金流动，这能反映热度。项目方的资金量、链上数据、地址活跃数和交易转账量对我来说都很重要。对于新项目，我可不会轻易开合约。希望大家能多从专业角度分析市场指标。虽然赚不了大钱，但通过一些投机行为依然能获利。

微小发报道：大家现在关注哪些赛道呢？你觉得下一个百倍币会在哪些赛道出现？比如现在火得不行的 AI 赛道，天花板到底能到哪儿呢？ 微小发报道：Chloe 关注的热点在于 Meme 和 AI。今年上半年，AI 瞬间火爆，连带着加密货币里的 AI 赛道也跟着热了起来。虽然现在很多 AI 产品还在初步阶段，但部分领域，比如 AI agent，已经有了成熟应用。像 Twitter Posting AI 这样的日常应用，瞬间吸引了众多目光。

AI 赛道虽处于早期，但我觉得它是个 无底洞，能创造出许多意想不到的东西。市场对 AI 的估值也真心难以预测。自从 AI 出现后，我们的生活翻天覆地，这个领域绝对值得继续关注 ✨。

接下来聊聊 Meme。自 3 月以来，Solana 上的一些 Meme 币逆势上涨，吸引了不少人赚到钱。Meme 赛道持续火热，甚至出现了不同风格的版本。2024 年的 Meme 热潮围绕动物、热点事件以及 TikTok 上的概念等展开，叙事方式也愈加丰富。通过 TikTok 和 Twitter（现为 X）的传播，Meme 的影响力像病毒一样迅速扩散。这种 多元叙事 给市场带来了更多活力与无限可能 💥。

微小发报道：LOYAL 路遥最近的关注点是 AI 和 DeSCi 赛道，两个赛道都在发热。市场数据显示，Meme 币在这个牛市中吸引了超 300 万用户进入欧美市场，真是惊人数据！

我特别看好那些有实际应用的赛道，比如 AI agent。Web 2 用户进入加密领域，想知道 Web 3 能带来什么实际价值。很多人对我们的叙事持怀疑态度，但像 AI 这样的项目能真正落地，带来实际利益，确实值得期待呀 😊。

至于百倍币，我认为可能会出现在 AI 或 DeSci 赛道。不过 DeSci 的热度现阶段不如之前，所以可以暂时放一放。最近有朋友推荐了一个名叫 LUCE 的币，涉及宗教相关项目，可能接下来会有动作，建议大家关注一下，感觉这是个不错的机会，现在正是入场的好时机！💡 大家好呀！最近，特朗普可真是个热议人物，他买了大约13万枚Ondo，真是个大手笔！Ondo在RWA赛道可是个明星项目，市场对它的期待简直爆棚。回顾今年，各大公链都在拼命抢占市场份额。最近一个月，我对Meme、AI和RWA赛道特别感兴趣，尤其是RWA赛道。

RWA赛道上有两个特别亮眼的项目。第一个是XMW，短短两个月市值从100万美元飙升到2亿美元，真是疯狂的百倍涨幅！另一个是TIN，市值同样在两个月内涨到4亿美元，达到了惊人的200倍涨幅。这两个项目让我警觉，毕竟我可不是第一次在一级市场打拼了，经历过熊市也没退缩过，虽然赚过一些，但亏得也不轻。通过投研，我们还是能发现一些潜力项目的。

微小发报道，大家之前都在猜测这波牛市比特币会冲到12万美元，牛市的终点大概在明年4月。如今比特币已经突破10万，各位嘉宾怎么看接下来的走势？这轮牛市比特币的顶点在哪里呢？

随着时间推移，比特币的开采难度越来越高，剩余的比特币也越来越少，目前还不到6%的比特币未被挖掘。再加上比特币减半和特朗普的影响，越来越多的机构和大公司开始把比特币纳入资产配置，像一些上市公司、金融机构甚至政府都在行动。

整体来看，比特币的价值正在获得越来越多的认可，这对整个行业来说是个好消息。不过，金融市场总有不确定性，预测这轮比特币的顶点可真不容易。对于个人投资者来说，风险管理是关键，要多关注政策和宏观经济指标。

目前，比特币价格在10万美元左右，我觉得这轮牛市的顶点可能会超过12万美元。特别是在全球金融逐渐回暖，机构投资者开始入场的情况下，传统行业的参与也在推动市场发展。12万美元可能是个短期目标，随着更多资金入场，还有比特币ETF、以太坊ETF的推进，未来几个月比特币价格可能会更高哦！🚀 昨天我在香港参加了一场比特币发布会，听说未来香港可能会推出三个关于比特币的司法草案，这可真是个大新闻，可能会在香港乃至整个中国引发不小的波澜。未来几个月，我觉得比特币可能会涨到更高的价格，甚至能冲上15万美元！不过，牛市的终点还是得看宏观经济的走势，比如特朗普上台后的一系列政策。如果环境依旧乐观，牛市持续到6月到8月也不是什么奇事。等香港的法律草案一旦出台，估计会有更多人涌入加密市场，毕竟有了合规法律，许多胆小但口袋鼓鼓的老板也会慢慢入局。

Ice：我对比特币牛市的15万美元价格持乐观态度。根据美股和其他消息来源，还有比特币近期的表现，大家对市场都比较乐观。我觉得2025年上半年对币圈来说会很不错，但也不能盲目乐观，风险仍然存在。主持人提到RWA赛道在这轮牛市中可能会非常火，尤其是在特朗普上台之后。大家也都提到15万这个指标，但市场真心难以预测，项目评估也很复杂。

再说说Gate的产品。无论是牛市还是熊市，交易时注重止盈止损可是个非常重要的点。为了帮助用户做出科学的交易决策，我们设计了智能撑压线，设置止盈止损点位。作为产品经理，我们每天都在关注市场行情，每一个决策都可能影响整体走向。因此，我们的出发点是更关注用户需求，并保持对市场动态的敏感，这样才能精准预判潜在风险，这也是我们制定交易产品策略的核心所在。

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