Vertex Capital：Web3投资新机遇与策略解析

自2024年初，比特币ETF获批后，BTC价格像坐火箭一样飙升，3月时更是冲到了7万美元的历史新高，标志着牛市的强势回归。这次历史性事件不仅让众多传统机构投资者开始把加密货币纳入他们的投资组合，还得益于像黑石集团和富达投资这样的顶级资管公司积极推动。它们的比特币ETF申请，真是给市场带来了好大的关注度啊。

这些金融巨头的资产管理规模简直吓人，黑石超过了8.7万亿美元，富达也有4.3万亿美元。他们的参与让比特币市场感受到了前所未有的资金流入。比如，自从BTC ETF获批后，短短一个月内就吸引了97亿美元的资金流入，预计今年总流入会达到144亿美元，未来两年将分别达到270亿和390亿美元，简直是财源滚滚来。

而在金融界的大咖们也纷纷发表了积极的看法。前摩根士丹利CEO John Mack表示，「比特币不会消失」，而Jamie Dimon虽然对比特币持保留态度，但J.P.摩根却成为了黑石比特币ETF的授权参与者之一。Ark Invest的创始人Cathie Wood（大家都叫她「木头姐」）也一直在大力推动比特币和区块链技术，认为这些技术将彻底改变全球金融格局。

与此同时，传统金融市场正面临着空前的挑战。根据Deloitte的2024年银行业展望报告，全球经济增长预计只会是3.0%，而美国、欧元区、日本和英国等发达经济体的增长率更是低至1.4%。经济的放缓，加上地缘政治的紧张和供应链的中断，让金融市场的不确定性大大增加。

全球利率的迅速上升也给银行业带来了压力。JP Morgan的报告指出，美联储预计在2024年第三季度开始降息，但利率仍会保持在相对高位。这种高利率使融资成本上升，导致企业和政府的债务负担加重，尤其是那些信用评级较低的公司，预计2024年美国的企业违约率将升高到5%。 在当前的趋势下，越来越多的传统投资机构和优质的 Web2 项目都在积极探索加密和 Web3 的新可能性。Web3 所带来的新叙事和法规政策指引着未来的方向，强调虚拟与现实的融合，旨在为加密资产提供更稳固的现实价值支持。在这样的市场氛围中，Vertex Capital 作为新晋基金，正积极调整策略，强化 Web2 和 Web3 的联动。

投资策略：前瞻性布局与精准出击 🚀

相较于传统的 Web2 基金，Web3 基金展现出以下几项显著优势：

1. 投资周期短：大部分 Web3 项目能在 1-2 年内实现退出，而传统美元基金则需 7-10 年甚至更长时间。

2. 退出通道畅通：Web3 的交易市场比传统金融市场更灵活便捷，发币的门槛相对较低。项目方的成功与否往往依赖于团队的运营经验和市场洞察；而投资者则需在海量项目中挖掘出具投资价值的优质项目，这需要深厚的行业经验和广泛的资源积累。

Vertex Capital 的投资策略专注于行业热点与未来趋势，致力于通过专业的投研团队提前 6-12 个月预判行业走向，在合适的时机提前布局，以期抢占市场先机。

为了避免资金闲置并最大化资金使用效率，Vertex Capital 采取一、二级市场联动的策略。随着加密市场进入牛市，二级市场的交易量和价格双双上扬，Vertex Capital 将未使用的资金投入二级市场，以最大化资金使用效率，不放过任何为 LP 创造价值的机会。一级市场投资则采用定向孵化策略，精心挑选优质早期项目，深入辅导，助力其业务增长，为成功发币做好充分前期准备，全面利用牛市的加速效应，提高基金的成功退出率。

此外，Vertex Capital 在 Web2 与 Web3 的联动上，紧跟新一代叙事大潮。由于上市通道关闭，许多优质的 Web2 项目开始寻求 Web3 的“上市”机会。与传统 Web3 项目相比，这些 Web2 转型项目经过传统投资机构的层层筛选，业务模式更成熟，团队配置更完整、经验更加丰富，且具备一定的收入体量和现实价值支持，发币的竞争力更强。Vertex Capital 利用其在 Web2 和 Web3 领域的丰富经验和资源，帮助这些项目顺利转型并取得成功。 微小发报道

Ander Tsui 的投资哲学 🚀

Vertex Capital 的创始人 Ander Tsui，玩转加密行业十多年，资深投资人、创业者，手握丰富的投资经验和人脉资源。他不仅是 Vertex Capital 的掌门人，还担任香港区块链协会的联席主席，并创办了全球知名的 EDGE 峰会。

在牛熊市中，Ander Tsui 把握投资节奏和叙事变化的能力堪称顶尖，一级、二级市场投资经验丰富，资源也是顶级。在他的带领下，Vertex Capital 在 Web3 市场的投研资源上可谓独占鳌头，拥有一支专业的研究团队，紧跟市场趋势，精准锁定项目，抢占先机。

领导力与创新思维 💡

Ander 不仅在 Web3 和加密货币领域深耕细作，还在 AI 与 Web3 的结合上贡献良多。他在 EDGE 峰会中提到，Web3 是生产关系的代表，而 AI 则象征着生产力，两者虽有矛盾，但却能互补并推动创新。

在并购方面，Ander 也展现了极强的战略眼光。最近，Vertex Labs 收购了知名的 Digimental Studio，这一举措将促进 HAPE 生态系统的发展，进一步提升 Vertex Capital 在时尚和娱乐领域的影响力。

一级市场策略：资源整合与定向孵化 🌟

Vertex Capital 的一级市场策略可谓核心竞争力的关键，通过资源整合和定向孵化，助力 Web3 项目的快速成长。依托旗下生态项目 TN Labs 在 Web2 领域的深耕，Vertex Capital 积累了大量全球顶尖创作者、数百个知名品牌、线下场景、渠道和供应链资源。这些资源不仅加速了被投企业的业务发展，还为传统 Web3 项目的商业化落地提供了通路，从而放大其价值。

Vertex Capital 在资源整合方面展现了强大的实力，团队能够精准捕捉和锁定高潜力项目。主要资源优势如下：

1. 顶尖的 Web3 市场研究实力：Vertex Capital 拥有专业团队，能精准定位市场趋势，抢占先机，简直如同在赛场上提前听到了发令枪声。

2. 超强的 KOL 合作网络：通过与大牌 KOL 的联手，Vertex Capital 为项目的发布营造声势，迅速提升市场影响力，帮你在行业里一炮而红。

3. 丰富的蓝筹社区合作资源：推动跨社区协作，帮助项目迅速积累可信数据，为其提供高信任背书，简直就是给你打了一剂强心针。

4. 交易所资源优势：与顶尖交易所多年的紧密合作，让 Vertex Capital 深谙各交易所的独特战略，精确匹配项目需求，助力项目获取最佳发币和上所条件。

5. 深厚的行业人脉：Vertex Capital 定期举办行业交流、分享会和峰会等活动，帮助项目方获取优质资源，极大提升成功率和影响力，真是行业的“聚会达人”。

在资源整合方面，Vertex Capital 可谓独领风骚，同时具备丰富的 Web2 转型经验。在新一轮基金中，他们不仅增强了 Web3 二级市场的资产管理能力，还引入拥有丰富 Web2 孵化与投资经验的新成员，实施全新投资策略，致力于为所有 LP 争取最大化收益。

TN Labs 团队在 Web2 投资孵化领域的经验丰富，自己也是成功转型 Web3 的案例。他们在战略制定、业务梳理、资本路径规划和转型等方面的深厚经验，让他们成为 Web2 项目接触和理解 Web3 的最佳桥梁和引路人。通过这些资源和经验，Vertex Capital 确保被投项目在 Web3 领域能顺利落地并取得成功。

Vertex Capital 不仅在前期投资方面表现抢眼，还通过与其他投资机构和孵化器合作，提供全面的投后管理和孵化加速服务，确保被投项目在竞争激烈的 Web3 市场中脱颖而出，成为赢家。🚀 例如，微小发报道：Vertex Capital 的合作伙伴 Digital Spark 是一家专注于数字资产管理的金融科技公司。这个团队自 2013 年起便开始在数字加密领域投资，经过不断的试探和调整，到了 2017 年组建了现在的核心团队和完善的交易逻辑。随着多年的加密市场经验积累，Digital Spark 团队逐渐从一开始的全方位研究转向二级市场趋势追踪，逐步从主观交易转向研发趋势追踪交易系统，由追求短期超额收益转变为追求长期复利。

再说说 Nothing Research，这是一家以研究为动力的投资机构。在快速发展的数字资产领域，他们引入了链上基金的新投资管理概念，完美结合了前沿研究与快速执行。这种创新模式为 Vertex Capital 提供了新思路和合作伙伴，从而有力支持了其投资策略的实施。

通过全面整合资源和定向孵化策略，Vertex Capital 不仅能精准抓住市场机会，还能有效促进被投项目的快速成长和成功退出，最大化 LP 的投资收益。💰

二级市场策略：灵活应变与稳健收益

微小发报道：Vertex Capital 在二级市场的投资策略主要以 CTA（Commodity Trading Advisor）趋势追随策略为主，同时辅以费率套利等中性策略。经过 2018 年至 2024 年的三轮牛熊市场考验，Vertex Capital 的组合交易系统展现了稳健的市场表现和卓越的风险管理能力。

Vertex Capital 的二级团队致力于实现高盈亏比，构建了一套基于动量分析、波动率追踪和盘口深度等多因子的交易系统。这些因子经过精心设计和长期追踪，旨在优化 CTA 策略在不同市场行情下的收益曲线。

1. 动量因子：分析市场动量变化，捕捉趋势的形成与延续。
2. 波动率因子：监测市场波动，灵活调整策略以适应剧烈变化。
3. 盘口深度因子：利用 orderbook 数据，评估市场深度与流动性，为交易决策提供支持。

这些因子的巧妙结合，使得 Vertex Capital 能在趋势和震荡行情中都维持较高的收益水平。📈 在投资界，Vertex Capital 的 FOF（Fund of Funds） 理念真是个宝藏，利用多种风格的子策略来优化收益曲线📈。这种策略组合不光是为了分散风险，还能让整体收益稳如老狗。

1. 多策略组合：整合了 CTA 趋势追随、费率套利等多种风格，收益多样性随之而来。

2. 夏普比率优化：通过优化组合，CTA 策略的夏普比率飙升至 2.4，风险调整后的收益大大提升💪。

在加密市场动荡不安的环境中，风险控制显得尤为重要。Vertex Capital 研发的风控监督机器人系统经过长期市场验证，能够在损益、网络稳定与极端行情等条件下，迅速反馈和控制，确保资金安全和收益稳健🔒。

1. 实时监控：风控系统时刻关注市场动态，必要时快速调整策略。

2. 自动化风险管理：借助自动化系统，迅速应对市场变动，降低人为操作风险。

3. 反馈与调整：系统根据市场反馈进行动态调整，即使在极端条件下也能有效控制风险。

通过这些多元策略和严密的风险控制体系，Vertex Capital 在二级市场上实现了灵活应变与稳健收益的双重目标，为投资者提供高质量的资产管理服务🌟。

已投项目：卓越表现与未来潜力

Vertex Capital 专注于四大赛道，致力于挖掘其中的头部项目。通过股权和代币的结合，实现投资组合的多样化与高回报。以下是一些历史表现优异的项目，彰显了团队的投资眼光和资源整合能力：

• Stratos：去中心化数据网格项目，投资回报率（ROI）高达 100 倍。
• Gnosis Chain：以太坊的侧链，投资回报率达到 20 倍。
• Izumi：Zksync 上的著名 Swap 项目，投资回报率为 10 倍。
• BoringDAO：多链桥项目，投资回报率达到 20 倍。
• Divergence：可组合的加密项目，投资回报率也有 20 倍。
• Qredo：面向机构的领先分布式 MPC 钱包，投资回报率为 10 倍。 微小发报道：
  EpiK：在Web3的世界里，AI机器人连接AI数据网络，投资回报率狂飙至20倍！🚀

YFX：作为去中心化永续合约交易所，投资回报率同样达到了20倍的壮观成绩！💰

这一切的成功，离不开Vertex Capital对市场的深刻洞察和精准把握。凭借专业的投资团队和强大的资源整合能力，Vertex Capital能在海量项目中精准识别出具有巨大潜力的投资目标，并全力支持这些项目实现快速成长。

Vertex Capital不仅在已投资项目上表现优异，还拥有一系列前景广阔的项目储备，涵盖时尚娱乐、NFT、元宇宙、基础设施等多个领域，真是个全能选手！🌟

Hape：这个Web3品牌融合了时尚、科技与文化，由Digimental Studio于2022年推出，首次发布了8192个独一无二的3D NFT。Hape已经与Diesel、Jägermeister、Zebra Craft、FUNCOCO YEE、Honey Relief等众多知名品牌合作，迅速吸引了全球超过百万的品牌粉丝！👗🎨

MEET48：正在打造一个无边界的元宇宙城市，专为虚拟偶像和AI-Web3.0娱乐提供平台。在这里，用户可以与喜爱的虚拟偶像或真实偶像互动，享受沉浸式和智能社交的元宇宙体验！🌌🤖

Klickl：全球结算系统与传统银行的合作伙伴网络，提供一站式账户、托管钱包、支付、结算、on/off ramp和交易服务。它是首个在阿联酋获得所有数字金融业务所需金融牌照的项目，并与全球60家银行建立了数字金融网络，联手Tether、Circle等稳定币公司及VISA、万事达，推出数字资产借记卡。

值得一提的是，Klickl的创始团队和董事会成员可谓重量级阵容，包括曾任Coinbase首席法律和风险官及A16Z高管的Mike Lempress、阿布扎比资本集团首席执行官H.E. Abu Baker Al Khoori、C1基金创始人Dr.Najam Kidwai，以及迪拜金融中心和纳斯达克前CEO Jeffry Singer等。这些成员在银行、基金、监管和数字货币领域的丰富经验，为Klickl的发展提供了强有力的支持。💪

此外，Vertex Capital还在推进其他潜力项目，包括： 聚焦时尚与元宇宙的 LightCycle 项目，正在引领潮流。✨

新晋的 NFT 和元宇宙平台 Skytopia，为数字资产注入新活力。🚀

在科技与 Web3 领域深耕的 TN Labs，为创新提供强有力的支持。💡

H3 Entertainment 专注于将娱乐行业与 Web3 紧密结合。🎬

连接粉丝与偶像的 Web3 平台 Fansland，让互动更畅快。❤️

Cycle Network 和 Deagent 则致力于基础设施的建设与创新。🔗

凭借这些卓越的投资策略与项目选择，Vertex Capital 在市场中不仅独树一帜，还为未来的发展奠定了稳固的基础。公司将继续发挥资源整合与市场洞察的优势，推动更多创新项目成功，实现投资者的长期价值。💰

参与 Token Hunter，赢丰厚奖励 🎉

Vertex Capital 即将推出名为 Token Hunter 的创新游戏活动，预计在 10 月 23 日正式上线。此次活动将与 Vertex Capital 的投资项目联动，通过简单有趣的 MiniApp 小游戏，吸引大量 Telegram 用户，增加投资项目曝光度，为社区成员带来丰富奖励，实现「一鱼多吃」的效果。🐟

Token Hunter 的游戏任务包括：

• 每日打卡
• 社交媒体互动
• 邀请好友助力
• 加入 TG 社区
• 链接钱包奖励
• 关注社交媒体
• 转发任务等

核心玩法是经典的幸运转盘，奖品包括金币、随机宝箱、合作品牌奖励和空门。🎁 这种简单、无门槛的玩法，让用户在轻松愉快的过程中获得丰厚奖励。

游戏中的金币可以按一定汇率与 Vertex Capital 项目品牌积分兑换，提升品牌曝光度，促进项目间的相互引流与资源共享。通过 Token Hunter，Vertex Capital 期待给社区成员带来更多乐趣与收益，增强项目与用户之间的互动，提升整体生态系统活跃度。